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Obligation BNY Mellon 0.75% ( US06406RAQ02 ) en USD

Société émettrice	BNY Mellon
Prix sur le marché	99.61 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US06406RAQ02 ( en USD )
Coupon	0.75% par an ( paiement semestriel )
Echéance	27/01/2026 - Obligation échue
Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	700 000 000 USD
Cusip	06406RAQ0
Notation Standard & Poor's ( S&P )	A ( Qualité moyenne supérieure )
Notation Moody's	A1 ( Qualité moyenne supérieure )
Description détaillée	BNY Mellon est une société mondiale de services financiers offrant des services de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de services aux marchés de capitaux à des institutions, des entreprises et des particuliers fortunés. L'Obligation émise par BNY Mellon ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US06406RAQ02, paye un coupon de 0.75% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 27/01/2026 L'Obligation émise par BNY Mellon ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US06406RAQ02, a été notée A1 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par BNY Mellon ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US06406RAQ02, a été notée A ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 23/12/2025 99.61% 27/10/2025 99.10% 03/09/2025 98.50% 09/07/2025 98.09% 02/05/2025 97.28% 19/02/2025 96.60% 07/01/2025 96.04% 06/11/2024 95.43% 16/09/2024 95.72% 08/08/2024 94.80% 07/08/2024 100.00% 29/10/2023 89.70% 13/09/2023 89.82% 19/08/2023 88.71% 26/07/2023 90.02% 03/07/2023 88.20% 10/06/2023 88.32% 18/05/2023 88.86% 25/04/2023 90.04% 05/04/2023 89.76% 18/03/2023 87.25% 23/02/2023 88.82% 02/02/2023 89.56% 13/01/2023 89.69% 21/12/2022 89.13% 29/11/2022 87.47% 07/11/2022 86.00% 18/10/2022 87.30% 30/09/2022 88.00% 13/09/2022 89.64% 28/08/2022 90.83% 12/08/2022 91.01% 28/07/2022 91.54% 13/07/2022 90.17% 28/06/2022 89.61% 13/06/2022 89.23% 30/05/2022 90.83% 14/05/2022 90.95% 29/04/2022 90.79% 14/04/2022 91.47% 30/03/2022 92.05% 15/03/2022 93.13% 28/02/2022 94.35% 09/02/2022 95.01% 25/01/2022 96.07% 05/01/2022 96.81% 20/12/2021 97.66% 04/12/2021 97.44% 18/11/2021 97.02% 04/11/2021 98.26% 22/10/2021 97.09% 08/10/2021 97.73% 23/09/2021 98.89% 05/09/2021 99.28% 22/08/2021 99.16% 10/08/2021 98.95% 29/07/2021 99.42% 17/07/2021 99.08% 03/07/2021 98.98% 19/06/2021 98.72% 04/06/2021 98.89% 17/05/2021 98.82% 29/04/2021 98.58% 08/04/2021 98.64% 22/03/2021 97.69%